第4号様式(第11条関係)
日計表　　　　　　　　　　　　　　　　　
　長門川水道企業団　　　　　　　00年　0月00日

　収益的収支日計表	企業長	課長	課長補佐	主査	係長	主任	係	
	　	　	　	　	　	　	　	
	　	
区分	件数	本日分金額	件数	月累計額	年累計額	備考	　	金融機関名	預金残高	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
合計	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
合計	　	　	　	　	　	　		合計	0	

収支差引	　	預け入れ額	　	　	
前日繰越	　	引出し額	　		
翌日繰越	　	振替収入額	　		
　	　	振替支出額	　		

日計表　　　　　　　　　　　　　　　　　
　長門川水道企業団　　　　　　　00年　0月00日

　資本的収支日計表	企業長	課長	課長補佐	主査	係長	主任	係	
	　	　	　	　	　	　	　	
	　	
区分	件数	本日分金額	件数	月累計額	年累計額	備考	　	金融機関名	預金残高	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
合計	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
　	　	　	　	　	　	　		　	　	
合計	　	　	　	　	　	　		合計	0	

収支差引	　	預け入れ額	　	　	
前日繰越	　	引出し額	　		
翌日繰越	　	振替収入額	　		
　	　	振替支出額